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Fondazioni d'investimento

Informazioni sulla sottoscrizione delle quote per i clienti dei partner di distribuzione.

Come investire?

Gli investitori istituzionali che investono per la prima volta nei nostri gruppi d'investimento devono inizialmente sottoscrivere una dichiarazione di adesione in cui confermano di soddisfare i requisiti di adesione statutari della Swisscanto Fondazione d'investimento o Swisscanto Fondazione d'investimento Avant e di riconoscerne il regolamento. Successivamente, ogni nuovo investitore è tenuto a inserire i propri dati anagrafici in un apposito formulario. Si tratta di un passaggio indispensabile per la gestione e l'apertura di un numero investitore. Infine, una volta sottoscritta una quota, l'investitore entra direttamente nella Swisscanto Fondazione d'investimento o Swisscanto Fondazione d'investimento Avant.

externer Link öffnet neue SeiteTutti i moduli per i vostri clienti

Vantaggi

Un investimento nei gruppi d'investimento di Swisscanto Fondazioni d'investimento offre numerosi vantaggi a voi e ai vostri clienti:

  • Gamma completa di prodotti innovativi
  • Gestione professionale del portafoglio
  • Gruppi d'investimento conformi a LPP secondo il diritto svizzero
  • Non è necessario alcun recupero della ritenuta di imposta preventiva da parte della cassa pensione
  • Diritti di partecipazione come consiglio di fondazione e/o autorizzazione al voto nelle assemblee degli investitori
  • Predisposizione automatica della dichiarazione di lealtà e del rendiconto delle posizioni con valori NAV al 31.12, inclusa documentazione TER ("Pacchetto Senza problemi")
  • Investimenti fiscalmente ottimizzati: nessuna ritenuta alla fonte su titoli di dividendo USA (Fondazione Avant), non è necessario il modulo W8-BEN-E

Informazioni utili per i vostri clienti

Acquisto & vendita di quote

  • L'acquisto e la vendita di quote avviene tramite modulo di sottoscrizione o comunicazione scritta. Di solito, le quote sono distribuite quotidianamente al rispettivo prezzo d'emissione (ad eccezione del gruppo d'investimento AST Hypotheken Schweiz). Il prezzo d'emissione è il prezzo al quale gli investitori possono acquistare le quote e corrisponde di norma al valore netto d'inventario.
  • Di solito, le quote sono ritirate quotidianamente dalla fondazione d'investimento al rispettivo prezzo di riscatto (ad eccezione di AST Immobilien Schweiz e AST Hypotheken Schweiz). Il prezzo di riscatto è il prezzo al quale gli investitori possono restituire le quote alla fondazione d'investimento e corrisponde di norma al valore netto d'inventario.
  • A seconda del gruppo d'investimento, i mandati di sottoscrizione e di riscatto possono essere trasmessi alla fondazione d'investimento entro i rispettivi orari di cut-off (ore 12:00 / 12:30 / 14:00). Le comunicazioni che pervengono dopo l'orario di cut-off saranno automaticamente prese in carico alla successiva data di emissione o di riscatto.

Determinazione del prezzo

  • La negoziazione delle quote avviene sulla base della cosiddetta procedura di Forward Pricing. Sia per la sottoscrizione che per il rimborso delle quote è determinante il corso di chiusura della giornata borsistica in cui viene piazzato l'ordine. Il valore netto d'inventario (NAV) viene calcolato il giorno lavorativo seguente sulla base di queste quotazioni.
  • Questo significa che, al momento del piazzamento dell'ordine, il corso di chiusura del giorno non è ancora noto. Di conseguenza nessuno può avvantaggiarsi di eventuali notevoli oscillazioni dei mercati durante la giornata sfruttando la conoscenza di informazioni riservate. In tal modo si proteggono gli interessi degli investitori esistenti e di coloro che entrano per la prima volta sul mercato.

Valore netto d'inventario

  • Il valore netto d'inventario (NAV) di un gruppo d'investimento risulta dal valore commerciale degli investimenti più le restanti partite attive (in particolare i rendimenti e gli interessi maturati), meno le passività.

Rendiconti per l'investitore

  • Non appena il prezzo di emissione o di riscatto è noto, l'investitore riceve un rendiconto del suo ordine con i relativi dettagli. Da parte sua, l'investitore è tenuto a trasferire il controvalore, con valuta corretta, sul conto specificamente indicato.

Settlement Date

  • Normalmente, la valuta per tutti i gruppi d'investimento è da tre a cinque giorni lavorativi. Per ulteriori dettagli siete pregati di contattare
    l'amministrazione delle Swisscanto Fondazioni d'investimento.
  • Il calcolo della valuta si basa sul giorno della quotazione e non sul giorno del piazzamento dell'ordine.

Commissione di gestione forfettaria (CGF)

  • La CGF viene utilizzata per remunerare la direzione, l'asset management e, ove prevista, la distribuzione del fondo nonché la banca depositaria per i servizi da essa resi.

Pubblicazioni

Sono disponibili online le seguenti pubblicazioni:

  • Rapporti annuali
  • Regolamenti
  • Statuti
  • Moduli di domanda
  • Opuscoli

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