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Fondations de placements

Trouvez ici tout ce dont vos clients ont besoin pour la souscription de droits.

Fondations de placement

Ici, nos partenaires de distribution peuvent trouver tout ce dont leurs clients ont besoin pour la souscription de droits.

Comment investir?

Les investisseurs institutionnels qui investissent pour la première fois dans nos groupes de placement commencent par signer une déclaration d'adhésion. Dans cette déclaration, ils attestent répondre aux conditions statutaires d'adhésion de la Swisscanto Fondation de placement ou de la Swisscanto Fondation de placement Avant et reconnaissent les règles y afférentes. Ensuite, chaque nouvel investisseur remplit la fiche de données de base nécessaire pour le traitement et l'ouverture d'un numéro d'investisseur. Puis, les investisseurs intègrent directement la Swisscanto Fondation de placement ou la Swisscanto Fondation de placement Avant lors de la souscription d'un droit.

externer Link öffnet neue SeiteTous les formulaires pour vos clients

Vos avantages

Les investissements dans les groupes de placement des Swisscanto Fondations de placement présentent de nombreux avantages pour vous et vos clients :

  • Une vaste gamme de produits innovants
  • Une gestion de portefeuille professionnelle
  • Des groupes de placement de droit suisse conformes à la LPP
  • La caisse de pension n'a pas besoin de demander le remboursement de l'impôt anticipé.
  • Droits de participation en tant que membre du Conseil de fondation et/ou droit de vote aux assemblées des investisseurs
  • L'envoi automatique de la déclaration de loyauté, du certificat de possession mentionnant les VNI au 31.12 avec indication du TER (paquet sans souci)
  • Placements optimisés fiscalement : pas d'impôt à la source sur les titres à dividendes américains (Fondation Avant), pas de formulaire W8-BEN-E requis

Informations intéressantes pour vos clients

Achat & vente de droits

  • L'achat et la vente de droits s'effectuent au moyen de bons de souscription ou par communication écrite. Les droits sont généralement émis chaque jour au prix d'émission en vigueur (à l'exception du groupe de placement FP Hypothèques Suisse). Le prix d'émission correspond au prix auquel les investisseurs peuvent acquérir des droits. En règle générale, il correspond à la valeur nette d’inventaire.
  • De manière générale, les droits sont rachetés par la fondation de placement tous les jours au prix de rachat en vigueur (exceptions : FP Immeubles Suisse et FP Hypothèques Suisse). Le prix de rachat correspond au prix auquel les investisseurs peuvent racheter des droits de la fondation de placement. En règle générale, il correspond à la valeur nette d’inventaire.
  • Les ordres de souscription et de rachat peuvent être transmis à la fondation de placement jusqu'aux heures limites d'acceptation des offres applicables en fonction du groupe de placement (12 h / 12 h 30 / 14 h). Les notifications qui arrivent après l'heure limite d'acceptation des offres sont traitées automatiquement le jour d'émission ou de rachat suivant.

Procédure de tarification

  • Le négoce de droits s'effectue sur la base du forward pricing. Le cours de clôture du jour de passation de l'ordre est déterminant tant pour les souscriptions que pour les rachats de droits. Ces cours servent à calculer la valeur nette d'inventaire (VNI) le jour ouvrable suivant.
  • Cela signifie qu'au moment de la passation de l'ordre, le cours de clôture n'est pas encore connu. Ainsi, on garantit que personne ne puisse profiter d'un avantage en matière d'information en cas de fluctuations de marché importantes. En d'autres termes, nous protégeons aussi bien les intérêts des investisseurs existants que ceux des nouveaux investisseurs.

Valeur nette d’inventaire

  • La valeur nette d'inventaire (VNI) d'un groupe de placement est obtenue à partir de la valeur vénale des placements augmentée du reste des actifs (notamment les bénéfices et les intérêts réalisés), et diminuée des engagements.

Décomptes de placements

  • Dès que le prix d'émission ou de rachat est connu, l'investisseur reçoit un décompte détaillé de son ordre. En échange, l'investisseur s'engage à transférer la contrepartie à la date de valeur sur le compte ouvert à cet effet.

Date de règlement

  • La date de valeur est généralement de trois à cinq jours ouvrables pour tous les groupes de placement. Pour obtenir des informations détaillées, veuillez contacter
    l'administration des Swisscanto Fondations de placement.
  • La date d'évaluation fait foi pour le calcul de la date de valeur et non la date de passation de l'ordre. 

Commission forfaitaire de gestion (CFG)

  • La CFG sert à rémunérer la direction, l'Asset Management et, quand elle est rémunérée, la distribution du fonds ainsi que la banque dépositaire pour ses prestations.

Publications

Les publications suivantes sont disponibles en ligne:

  • Rapports de gestion
  • Règlements
  • Statuts
  • Formulaires de demande
  • Brochures

externer Link öffnet neue SeiteConsulter ici 


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