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Fondations de placements

Trouvez ici tout ce dont vos clients ont besoin pour la souscription de droits.

Comment investir?

Vos clients, donc les investisseurs institutionnels qui investissent pour la première fois dans nos groupes de placement, commencent par signer une déclaration d'adhésion. Dans cette déclaration, ils attestent répondre aux conditions statutaires d'adhésion de la Swisscanto Fondation de placement ou de la Swisscanto Fondation de placement Avant et reconnaissent les règles y afférentes. Ensuite, chaque nouvel investisseur remplit la fiche de données de base nécessaire pour le traitement et l'ouverture d'un numéro d'investisseur. Puis, les investisseurs intègrent directement la Swisscanto Fondation de placement ou la Swisscanto Fondation de placement Avant lors de la souscription d'un droit. Ces formulaires destinés à vos clients (la déclaration d'adhésion et la fiche de données de base) se trouvent sur cette page.

Vos avantages

Les investissements dans les groupes de placement des Swisscanto Fondations de placement présentent de nombreux avantages pour vous et vos clients : 

  • Une vaste gamme de produits innovants
  • Une gestion de portefeuille professionnelle
  • Des groupes de placement de droit suisse conformes à la LPP
  • L'indépendance et un Conseil de fondation indépendant
  • Pas de remboursement de l'impôt anticipé grâce aux groupes de placement à capitalisation
  • Des droits de participation des investisseurs étendus
  • L'envoi automatique de la déclaration de loyauté, du certificat de possession mentionnant les VNI au 31.12 avec indication du TER (pack sans souci)
  • Flexibilité élevée grâce à la possibilité d’émettre et de racheter des parts quotidiennement
  • L'exonération du droit de timbre suisse et des impôts à la source américains
  • Frais et commissions réduits

Informations intéressantes pour vos clients

Achat & vente de droits

  • L'achat de droits s'effectue par souscription. Les droits sont généralement émis chaque jour au prix d'émission. 
  • Le prix d'émission correspond au prix auquel les investisseurs peuvent acquérir des droits. En règle générale, il correspond à la valeur nette d’inventaire. 

Négoce quotidien

  • De manière générale, les droits sont également rachetés par la fondation de placement tous les jours au prix de rachat. Le rachat de droits est effectué par simple notification de l'investisseur.
  • Le prix de rachat correspond au prix auquel les investisseurs peuvent racheter des droits de la fondation de placement. En règle générale, il correspond à la valeur nette d’inventaire.
  • Les notifications de souscription et de rachat peuvent être signalées à la fondation de placement chaque jour jusque 12h00 / 12h30 / 14h00. Les notifications qui arrivent après l'heure limite d'acceptation des offres sont traitées automatiquement le jour d'émission ou de rachat suivant.

Procédure de tarification

  • Le négoce de droits s'effectue sur la base du forward pricing. Le cours de clôture du jour de passation de l'ordre est déterminant tant pour les souscriptions que pour les rachats de droits. Ces cours servent à calculer la valeur nette d'inventaire (VNI) le jour ouvrable suivant.
  • Cela signifie qu'au moment de la passation de l'ordre, le cours de clôture n'est pas encore connu. Ainsi, on garantit que personne ne puisse profiter d'un avantage en matière d'information en cas de fluctuations de marché importantes. En d'autres termes, nous protégeons aussi bien les intérêts des investisseurs existants que ceux des nouveaux investisseurs. 

Valeur nette d’inventaire

  • La valeur nette d'inventaire (VNI) d'un groupe de placement est obtenue à partir de la valeur vénale des placements augmentée du reste des actifs (notamment les bénéfices et les intérêts réalisés), et diminuée des engagements.

Décomptes de placements

  • Dès que le prix d'émission ou de rachat est connu, l'investisseur reçoit un décompte détaillé de son ordre. En échange, l'investisseur s'engage à transférer la contrepartie à la date de valeur sur le compte ouvert à cet effet. 

Date de règlement

  • La date de valeur est de deux à cinq jours ouvrables pour tous les groupes de placement. Pour obtenir des informations détaillées, veuillez contacter l'administration des Swisscanto Fondations de placement.
  • La date d'évaluation fait foi pour le calcul de la date de valeur et non la date de passation de l'ordre.

Frais de gestion de fortune

  • Lorsqu'ils investissent dans un groupe de placement de Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank, vos clients versent une commission forfaitaire.
  • Cette commission comprend : les frais de gestion d'actifs, les frais de gestion et de distribution, les frais liés à l'encaissement des coupons et à la récupération de l'impôt à la source, les indemnités versées aux banques ainsi que l'ensemble des courtages, commissions et frais suisses et étrangers.

Publications

Les publications suivantes sont disponibles en ligne:

  • Rapports de gestion
  • Règlements
  • Statuts
  • Formulaires de demande
  • Brochures

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