Inhaltsseite:Matières premières & alternatifs

Promotion

Matières premières & alternatifs

Découvrez notre gamme de produits limitée mais de qualité avec plusieurs spécialisations différentes.

Diversification pour votre portefeuille

Nous vous offrons un moyen simple d'investir dans les matières premières et les placements alternatifs, grâce à leur faible corrélation aux catégories de placement traditionnelles comme les actions ou les obligations, présentent un effet de diversification élevé et, par conséquent, réduisent le risque du portefeuille.

Laissez-vous convaincre par nos compétences de placement et nos innovations dans les matières premières et les placements alternatifs.

Notre offre dans les matières premières

Commodity

  • Mixed (active / passive)
  • ex Agrar

Precious Metals

  • Gold
  • Silver
  • Platinum
  • Palladium 

Notre processus de placement

En ce qui concerne l'analyse des marchés des matières premières, nous recourrons à un processus de placement structuré et favorisons une collaboration étroite avec notre équipe d'analystes. Nos analyses se basent sur des facteurs macroéconomiques comme les cycles économiques, la politique monétaire et les relations économiques internationales, ainsi que sur des données fondamentales comme l'offre et la demande de matières premières et les capacités de stockage. A cela s'ajoutent l'analyse technique qui indique les tendances et les modèles et une analyse d'économie comportementale déterminant le sentiment des investisseurs. Ces quatre piliers, conjugués à notre longue expérience, expliquent pourquoi nous parvenons à surpasser régulièrement le marché. 

Notre offre de Fund of Hedge Funds

  • Directionals
  • Mixed Alternatives

Notre processus de placement

Nous travaillons avec les meilleurs gestionnaires. Pour nos Fund of Hedge Funds, nous faisons passer à nos gestionnaires une batterie d'examens exhaustive. En effet, nous recherchons des gestionnaires qui affichent une performance corrigée du risque supérieure à la moyenne. Afin d'obtenir un aperçu de l'univers de ces gestionnaires, nous nous appuyons sur notre réseau, des banques d'investissement, des bases de données et des fournisseurs d'analyses. Lors de l'examen détaillé des compétences des gestionnaires, nous nous focalisons sur les risques qualitatifs et quantitatifs, notamment par des contacts en personne avec ces gestionnaires sur place. L'évaluation des risques opérationnels est ensuite effectuée par nos partenaires Research avec lesquels nous analysons les résultats soigneusement. Si un gestionnaire est recalé lors de l'évaluation des risques opérationnels, aucun investissement n'est réalisé. En plus de la sélection des meilleurs gestionnaires, les principes suivants sont essentiels à notre réussite :

  • Des analyses minutieuses et des discussions critiques sont à la base de nos décisions.
  • Nous suivons un processus d'analyse prévisionnel holistique top-down et bottom-up.
  • Nous constituons le portefeuille selon les principes de la préservation du capital en respectant des stratégies situationnelles qui peuvent profiter du potentiel haussier de plusieurs catégories d'actifs.
  • Nous exploitons les inefficacités structurelles et tactiques du marché en gérant les stratégies et les styles de placement de façon active.
  • Nous suivons une gestion des risques intégrée afin d'éviter le plus possible les risques opérationnels.
  • Nous diminuons les risques de placement en fonction des opportunités de rendement correspondantes.

Notre offre de primes de risque alternatives

  • Alternative Risk Premia

Notre processus de placement

Nous suivons un processus de placement en cinq étapes. Grâce à un vaste processus de recherche, nous sélectionnons les 15 à 20 primes de risque les plus intéressantes dans un très large univers de placement et définissons les fournisseurs que nous souhaitons retenir pour ces primes. Les primes sont regroupées dans des sous-portefeuilles de manière réglementée conformément à une approche Risk Parity et combinées de manière à optimiser le rapport entre la diversification et la volatilité. Le portefeuille de primes est surveillé en permanence et soumis à des tests de résistance et à des analyses de scénarios. Des adaptations tactiques sont effectuées sur la base de l'évaluation continue de l'environnement et de la surveillance du comportement des différentes primes.


Plan du site :