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Anlagestiftungen

Hier finden unsere Vertriebspartner alles, was ihre Kunden zur Zeichnung von Anrechten brauchen.

Wie investieren?

Ihre Kunden, d.h. institutionelle Anleger, die zum ersten Mal in unsere Anlagegruppen investieren, beginnen mit der Unterzeichnung einer Beitrittserklärung. Darin bestätigen sie, dass sie die statutarischen Beitrittsvoraussetzungen der Swisscanto Anlagestiftung bzw. der Swisscanto Anlagestiftung Avant erfüllen und das dazugehörige Regelwerk anerkennen. Anschliessend füllt jeder neue Anleger das Stammdatenblatt aus, welches wir für die Abwicklung und für die Eröffnung einer Anlegernummer benötigen. Denn die Anleger treten bei der Zeichnung eines Anrechts direkt der Swisscanto Anlagestiftung bzw. der Swisscanto Anlagestiftung Avant bei. Diese Formulare (Beitrittserklärungen und Stammdatenblatt) für Ihre Kunden finden Sie auf dieser Seite.

Ihre Vorteile

Die Investition in die Anlagegruppen der Swisscanto Anlagestiftungen bringen zahlreiche Vorteile für Sie und Ihre Kunden: 

  • Eine umfassende, innovative Produktpalette
  • Professionelles Portfolio Management
  • Jederzeit BVG-Konforme Anlagegruppen nach Schweizer Recht
  • Unabhängigkeit und unabhängiger Stiftungsrat
  • Keine Rückforderung von Verrechnungssteuern dank thesaurierenden Anlagegruppen
  • Weitgehende Mitbestimmungsrechte der Anleger
  • Automatische Zustellung der Loyalitätserklärung, Bestandesbestätigung mit den NAV-Werten per 31.12 inkl. TER-Ausweis (Sorglos Paket)
  • Hohe Flexibilität durch tägliche Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
  • Befreiung von der Schweizer Stempelsteuer und der US-Quellensteuer
  • Tiefe Gebühren und Kommissionen

Informationen, die für Ihre Kunden relevant sind

Kauf & Verkauf von Anrechten

  • Der Kauf von Anrechten erfolgt mittels Zeichnung. Anrechte werden in der Regel täglich zum jeweiligen Ausgabepreis ausgegeben. 
  • Der Ausgabepreis ist der Preis, zu dem die Anleger Anrechte erwerben können. Er entspricht in der Regel dem Nettoinventarwert. 

Täglicher Handel

  • Anrechte werden in der Regel auch täglich zum jeweiligen Rücknahmepreis von der Anlagestiftung zurückgenommen. Die Rückgabe von Anrechten erfolgt durch einfache Mitteilung des Anlegers.
  • Der Rücknahmepreis ist der Preis, zu dem die Anleger Anrechte der Anlagestiftung zurückgeben können. Er entspricht in der Regel dem Nettoinventarwert.
  • Zeichnungen und Rückgabemitteilungen können der Anlagestiftung täglich bis 12.00 / 12.30 / 14.00 Uhr in Auftrag gegeben werden. Mitteilungen, welche nach Cut-off eintreffen, werden automatisch am nächstfolgenden Ausgabe- bzw. Rücknahmedatum abgewickelt.

Pricing-Verfahren

  • Der Handel mit Anrechten erfolgt auf der Basis des sogenannten Forward Pricings. Sowohl für Zeichnungen wie auch für Rücknahmen von Anrechten ist der Börsenschlusskurs am Tage der Auftragserteilung massgebend. Anhand dieser Kurse wird am folgenden Werktag der Nettoinventarwert (NAV) berechnet.
  • Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Auftragserteilung der Tagesschlusskurs noch nicht bekannt ist. So ist sichergestellt, dass auch bei grossen Tagesschwankungen der Märkte niemand einen Informationsvorsprung ausnutzen kann. Es werden mit anderen Worten sowohl die Interessen der bestehenden Anleger als auch diejenigen der Neueinsteiger geschützt. 

Nettoinventarwert

  • Der Net Asset Value (NAV, Nettoinventarwert) einer Anlagegruppe ergibt sich aus dem Verkehrswert der Anlagen zuzüglich der übrigen Aktiven (namentlich der aufgelaufenen Erträge und Zinsen), abzüglich der Verbindlichkeiten.

Anlegerabrechnungen

  • Sobald der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis bekannt ist, erhält der Anleger eine Abrechnung seines Auftrages mit den entsprechenden Details. Im Gegenzug ist der Anleger verpflichtet, den Gegenwert valutagerecht auf das dafür bezeichnete Konto zu überweisen. 

Settlement Date

  • Die Valuta für sämtliche Anlagegruppen beträgt zwei bis fünf Arbeitstage. Für Details wenden Sie sich bitte an die Administration der Swisscanto Anlagestiftungen.
  • Basis für die Valutaberechnung ist der Bewertungstag und nicht der Tag der Auftragserteilung.

Vermögensverwaltungs-kosten

  • Ihre Kunden bezahlen bei einem Investment in eine Anlagegruppe von Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank eine all-inclusive fee.
  • Sie umfasst: Vermögensverwaltungsgebühr, sämtliche Verwaltungs- und Vertriebskosten, Aufwendungen für Couponinkasso, Quellensteuerrückforderungen, Bankenentschädigungen, alle in- und ausländischen Courtagen, Kommissionen und Spesen

Veröffentlichungen

Folgende Publikationen stehen Ihnen online zur Verfügung:

  • Geschäftsberichte
  • Reglemente
  • Statuten
  • Beitrittsformulare
  • Prospekte

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