Sans les matières premières critiques, la transition vers les énergies renouvelables, l'électrification et l'économie circulaire sera difficile à maîtriser. La dynamique de cette transition offre un fort potentiel de croissance. Les matériaux présentent également un intéret dans la perspective de placements durables, comme le montre notre analyse.
La demande de matières premières critiques, dopée par le tournant énergétique, varie selon leur application de destination. Les métaux lithium, nickel, cobalt, manganèse et graphite, par exemple, sont essentiels pour la performance des batteries. De grandes quantités de cuivre et d'aluminium sont nécessaires pour les réseaux électriques. De plus, il s'avère que les produits alternatifs propres nécessitent beaucoup plus de ces matériaux : un véhicule électrique (EV) type en utilise ainsi six fois plus qu'un véhicule à combustion (voir ci-dessous).
Épine dorsale du tournant énergétique, les matières premières critiques peuvent permettre la transition vers des énergies renouvelables et propres, une mobilité durable et des infrastructures pour l'électrification. Elles peuvent également favoriser la croissance économique et la création d'emplois. Cependant, si leur extraction et leur traitement au niveau local ne sont pas gérés de manière responsable, elles peuvent créer des problèmes sur site liés à l'exploitation minière, par exemple une pollution de l'environnement. Comme le montre la comparaison ci-dessous, les contributions positives l'emportent généralement sur les incidences négatives. Selon notre analyse, les matières premières critiques peuvent donc soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies.
Investir dans des sociétés du secteur des matières premières critiques semble prometteur pour plusieurs raisons : la demande de matières premières critiques augmente à mesure que les technologies énergétiques propres sont promues à l'échelle mondiale. Cela crée un potentiel de croissance considérable dans les secteurs qui extraient, raffinent et fournissent ces matériaux. Les matières premières critiques peuvent également servir de bouclier contre l'inflation. En période de forte inflation, la valeur des actifs tangibles a en effet tendance à augmenter. Les matières premières critiques peuvent également contribuer à la diversification d'un portefeuille. En effet, leur accroissement de valeur est souvent déterminé par des facteurs autres que ceux qui agissent sur les marchés traditionnels des actions et des obligations. A titre d'exemple, un investissement peut être réalisé par le biais de fonds de placement afin de bénéficier de l'expertise d'une gestion de portefeuille professionnelle et de faire face au risque de fluctuation de cours, grâce à une plus grande diversification.
La décarbonation de l'économie dépend dans une large mesure des énergies renouvelables telles que le soleil, le vent, l'eau et la géothermie. Les matières premières qui servent de base aux technologies énergétiques propres revêtent donc une importance cruciale. Du point de vue des investisseurs intéressés par la durabilité, les investissements dans les matières premières critiques peuvent offrir diverses opportunités, ainsi que dans les entreprises qui les exploitent ou les transforment.
